УТВЕРЖДЕНА
общим собранием
"___" ____________ 20___ г.
Протокол №__________
Смета расходов
"Смета доходов и расходов ТСЖ "Большевистская, 87" на 2015 год"
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Утверждена решением общего собрания от 28.04.2015 г.
Параметр распределения: 10179.600 м. кв.
Количество объектов: 1
Статья расхода | План расхода | Перерасход / экономия | Итого расход | Расход в мес. | Расход на 1 м. кв. | Расход на 1 м. кв. в мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вывоз мусора (контейнер 8 куб.м) | 60 000.00 | 0.00 | 60 000.00 | 5 000.00 | 5.89 | 0.49 |
Вывоз снега | 165 000.00 | 0.00 | 165 000.00 | 13 750.00 | 16.20 | 1.35 |
Дератизация | 12 096.00 | 0.00 | 12 096.00 | 1 008.00 | 1.18 | 0.09 |
Диспетчеризация лифтового хозяйства (выезд аварийной бригады, перезапуск лифтов) | 200 400.00 | 0.00 | 200 400.00 | 16 700.00 | 19.68 | 1.64 |
З/п бухгалтера (без учета налогов) | 216 942.00 | 0.00 | 216 942.00 | 18 078.50 | 21.31 | 1.77 |
З/п дворника (без учета налогов) | 144 000.00 | 0.00 | 144 000.00 | 12 000.00 | 14.14 | 1.17 |
З/п председателя (без учета налогов) | 360 000.00 | 0.00 | 360 000.00 | 30 000.00 | 35.36 | 2.94 |
З/п уборщицы (без учета налогов) | 120 000.00 | 0.00 | 120 000.00 | 10 000.00 | 11.78 | 0.98 |
Замена осветительных ламп на придомовой территории и в местах общего пользования на светодиодные | 50 000.00 | 0.00 | 50 000.00 | 4 166.66 | 4.91 | 0.40 |
Изготовление и монтаж ограждения газонов во дворе дома и с ул. Екатерининской | 200 000.00 | 0.00 | 200 000.00 | 16 666.66 | 19.64 | 1.63 |
Компенсация за уборку участка территории перед кондитерской "ВИОЛЕТ" | 36 000.00 | 0.00 | 36 000.00 | 3 000.00 | 3.53 | 0.29 |
Материалы для текущего ремонта | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 | 12 500.00 | 14.73 | 1.22 |
Налог УСН 15% | 86 986.00 | 0.00 | 86 986.00 | 7 248.83 | 8.54 | 0.71 |
Налоги на з/п | 420 471.00 | 0.00 | 420 471.00 | 35 039.25 | 41.30 | 3.44 |
Оборудование видеонаблюдения и контроля доступа (стоимость оборудования) | 50 000.00 | 0.00 | 50 000.00 | 4 166.66 | 4.91 | 0.40 |
Обслуживание ИТП (технический контроль, обслуживание приборов, трубопроводов, насосов, предоставление отчетов о потребленной тепловой энергии), аварийные работы | 120 000.00 | 0.00 | 120 000.00 | 10 000.00 | 11.78 | 0.98 |
Обслуживание общестроительной части общедолевого имущества, систем водопровода, канализации, отопления | 483 600.00 | 0.00 | 483 600.00 | 40 300.00 | 47.50 | 3.95 |
Обслуживание расчетного счета в банке, в т.ч. проценты за прием платежей | 84 000.00 | 0.00 | 84 000.00 | 7 000.00 | 8.25 | 0.68 |
Обслуживание силового электрооборудования, шкафов, щитов, замена ламп, устранение аварий на электросетях общедолевого имущества | 180 000.00 | 0.00 | 180 000.00 | 15 000.00 | 17.68 | 1.47 |
Обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа (с учетом монтажа докупаемого оборудования) | 96 000.00 | 0.00 | 96 000.00 | 8 000.00 | 9.43 | 0.78 |
Организация аварийно-диспетчерской службы по дому круглосуточно (тел. 288-57-60) | 156 000.00 | 0.00 | 156 000.00 | 13 000.00 | 15.32 | 1.27 |
Охрана общедолевого имущества и придомовой территории (два поста круглосуточно) | 1 226 400.00 | 0.00 | 1 226 400.00 | 102 200.00 | 120.47 | 10.03 |
Оценка пожарных рисков (Аудит) | 50 000.00 | 0.00 | 50 000.00 | 4 166.66 | 4.91 | 0.40 |
Резерв на непредвиденные расходы | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 | 12 500.00 | 14.73 | 1.22 |
Сдача в аренду кабинета (з подъезд) | 0.00 | -96 000 | -96 000 | -8 000 | -9 .43 | -0.78 |
Сдача в аренду мест под размещение рекламы в лифтах | 0.00 | -9 000 | -9 000 | -750 | -0.88 | -0.07 |
Сдача в аренду мест размещения оборудования Эр-Телеком | 0.00 | -3 000 | -3 000 | -250 | -0.29 | -0.02 |
Сдача в аренду мусорокамеры 3-го подъезда | 0.00 | -47 952 | -47 952 | -3 996 | -4 .71 | -0.39 |
Страхование ответственности по лифтам | 6 000.00 | 0.00 | 6 000.00 | 500.00 | 0.58 | 0.04 |
Техническое обслуживание лифтов (Лифт-сервис) | 70 000.00 | 0.00 | 70 000.00 | 5 833.33 | 6.87 | 0.57 |
Техосвидетельствование лифтов (один раз в год) | 15 000.00 | 0.00 | 15 000.00 | 1 250.00 | 1.47 | 0.12 |
Услуги паспортиста | 60 000.00 | 0.00 | 60 000.00 | 5 000.00 | 5.89 | 0.49 |
Услуги связи (телефон, интернет, содержание домена сайта, хостинг) | 15 000.00 | 0.00 | 15 000.00 | 1 250.00 | 1.47 | 0.12 |
Установка дополнительной будки охраны (на территории детской площадки) | 70 000.00 | 0.00 | 70 000.00 | 5 833.33 | 6.87 | 0.57 |
Формирование квитанций (по агентскому договору с Пермэнергосбыт) | 10 800.00 | 0.00 | 10 800.00 | 900.00 | 1.06 | 0.08 |
Итого: | 5 064 695.00 | -155 952 | 4 908 743.00 | 409 061.91 | 482.21 | 40.18 |
Председатель правления ТСЖ
__________________________________
Бухгалтер ТСЖ
__________________________________