УТВЕРЖДЕНА

общим собранием

"___" ____________ 20___ г.

Протокол №__________

Смета расходов
"Смета доходов и расходов ТСЖ "Большевистская, 87" на 2015 год"
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Утверждена решением общего собрания от 28.04.2015 г.

Параметр распределения: 10179.600 м. кв.

Количество объектов: 1

Статья расхода План расхода Перерасход / экономия Итого расход Расход в мес. Расход на 1 м. кв. Расход на 1 м. кв. в мес.
Вывоз мусора (контейнер 8 куб.м) 60 000.00 0.00 60 000.00 5 000.00 5.89 0.49
Вывоз снега 165 000.00 0.00 165 000.00 13 750.00 16.20 1.35
Дератизация 12 096.00 0.00 12 096.00 1 008.00 1.18 0.09
Диспетчеризация лифтового хозяйства (выезд аварийной бригады, перезапуск лифтов) 200 400.00 0.00 200 400.00 16 700.00 19.68 1.64
З/п бухгалтера (без учета налогов) 216 942.00 0.00 216 942.00 18 078.50 21.31 1.77
З/п дворника (без учета налогов) 144 000.00 0.00 144 000.00 12 000.00 14.14 1.17
З/п председателя (без учета налогов) 360 000.00 0.00 360 000.00 30 000.00 35.36 2.94
З/п уборщицы (без учета налогов) 120 000.00 0.00 120 000.00 10 000.00 11.78 0.98
Замена осветительных ламп на придомовой территории и в местах общего пользования на светодиодные 50 000.00 0.00 50 000.00 4 166.66 4.91 0.40
Изготовление и монтаж ограждения газонов во дворе дома и с ул. Екатерининской 200 000.00 0.00 200 000.00 16 666.66 19.64 1.63
Компенсация за уборку участка территории перед кондитерской "ВИОЛЕТ" 36 000.00 0.00 36 000.00 3 000.00 3.53 0.29
Материалы для текущего ремонта 150 000.00 0.00 150 000.00 12 500.00 14.73 1.22
Налог УСН 15% 86 986.00 0.00 86 986.00 7 248.83 8.54 0.71
Налоги на з/п 420 471.00 0.00 420 471.00 35 039.25 41.30 3.44
Оборудование видеонаблюдения и контроля доступа (стоимость оборудования) 50 000.00 0.00 50 000.00 4 166.66 4.91 0.40
Обслуживание ИТП (технический контроль, обслуживание приборов, трубопроводов, насосов, предоставление отчетов о потребленной тепловой энергии), аварийные работы 120 000.00 0.00 120 000.00 10 000.00 11.78 0.98
Обслуживание общестроительной части общедолевого имущества, систем водопровода, канализации, отопления 483 600.00 0.00 483 600.00 40 300.00 47.50 3.95
Обслуживание расчетного счета в банке, в т.ч. проценты за прием платежей 84 000.00 0.00 84 000.00 7 000.00 8.25 0.68
Обслуживание силового электрооборудования, шкафов, щитов, замена ламп, устранение аварий на электросетях общедолевого имущества 180 000.00 0.00 180 000.00 15 000.00 17.68 1.47
Обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа (с учетом монтажа докупаемого оборудования) 96 000.00 0.00 96 000.00 8 000.00 9.43 0.78
Организация аварийно-диспетчерской службы по дому круглосуточно (тел. 288-57-60) 156 000.00 0.00 156 000.00 13 000.00 15.32 1.27
Охрана общедолевого имущества и придомовой территории (два поста круглосуточно) 1 226 400.00 0.00 1 226 400.00 102 200.00 120.47 10.03
Оценка пожарных рисков (Аудит) 50 000.00 0.00 50 000.00 4 166.66 4.91 0.40
Резерв на непредвиденные расходы 150 000.00 0.00 150 000.00 12 500.00 14.73 1.22
Сдача в аренду кабинета (з подъезд) 0.00 -96 000 -96 000 -8 000 -9 .43 -0.78
Сдача в аренду мест под размещение рекламы в лифтах 0.00 -9 000 -9 000 -750 -0.88 -0.07
Сдача в аренду мест размещения оборудования Эр-Телеком 0.00 -3 000 -3 000 -250 -0.29 -0.02
Сдача в аренду мусорокамеры 3-го подъезда 0.00 -47 952 -47 952 -3 996 -4 .71 -0.39
Страхование ответственности по лифтам 6 000.00 0.00 6 000.00 500.00 0.58 0.04
Техническое обслуживание лифтов (Лифт-сервис) 70 000.00 0.00 70 000.00 5 833.33 6.87 0.57
Техосвидетельствование лифтов (один раз в год) 15 000.00 0.00 15 000.00 1 250.00 1.47 0.12
Услуги паспортиста 60 000.00 0.00 60 000.00 5 000.00 5.89 0.49
Услуги связи (телефон, интернет, содержание домена сайта, хостинг) 15 000.00 0.00 15 000.00 1 250.00 1.47 0.12
Установка дополнительной будки охраны (на территории детской площадки) 70 000.00 0.00 70 000.00 5 833.33 6.87 0.57
Формирование квитанций (по агентскому договору с Пермэнергосбыт) 10 800.00 0.00 10 800.00 900.00 1.06 0.08
Итого: 5 064 695.00 -155 952 4 908 743.00 409 061.91 482.21 40.18

Председатель правления ТСЖ

__________________________________


Бухгалтер ТСЖ

__________________________________